Forex analysis guide

Análise Fundamental e Forex: Um Guia para Iniciantes Cada vez que você ouve alguém falando sobre a análise do mercado Forex, eles costumam fazer análise técnica e fundamental. Eles falam sobre a necessidade de usar tanto em sua análise e, em seguida, fazer muito pouco para lhe dizer como fazer isso. E enquanto a maioria dos comerciantes estão familiarizados com a Análise Técnica, é difícil definir exatamente o que consiste em análise fundamental, especialmente para o mercado de forex. A maioria dos comerciantes são deixados com perguntas como eu don t get it Existe uma proporção de PE do Japão. Bem, mais ou menos. Análise fundamental difere para o mercado Forex apenas um pouco, mas os mesmos princípios básicos se aplicam. Análise fundamental para o mercado de Forex examina os indicadores macroeconômicos, mercados de ativos e considerações políticas da moeda de uma nação, em oposição a outro. Indicadores macroeconômicos incluem itens como taxas de crescimento (Produto Interno Bruto), taxas de juros, inflação, desemprego, oferta monetária, reservas cambiais e produtividade. Outros indicadores macroeconômicos incluem o IPC uma medida do custo de vida eo IPP uma medida do custo de produção de bens. Mercados de ativos são constituídos por ações, títulos e imóveis. As considerações políticas influenciam o nível de confiança no governo de uma nação, o clima de estabilidade e nível de certeza. Há uma regra básica que diz que uma moeda pode se tornar mais valiosa de duas maneiras principais: quando a quantidade de moeda disponível no mercado mundial é reduzida (por exemplo, quando o Fed dos EUA aumenta as taxas de juros e faz com que uma redução na Despesa), ou quando há um aumento na demanda para essa moeda particular. Mas há também muitas poucas influências que podem empurrar as moedas valor suficiente para o varejo forex comerciante para fazer (ou perder) uma quantidade substancial. Vamos tirar um momento para examinar algumas das informações fundamentais que tem o potencial para mover o mercado cambial. Obter uma visão de olho de pássaros Se você quiser uma visão sólida da economia dirigindo o par de moedas que você está negociando é útil para obter uma boa visão geral da moeda que você está olhando para o comércio. Uma maneira de realizar uma desagregação fundamental mais completa de um par de moedas é útil para compilar as seguintes informações: Ao preencher este formulário irá ajudá-lo a examinar a saúde dos seus pares de moeda escolhidos. Verificando para fora as macros Um relógio interessante do número quando você está verificando para fora o macroeconomics de um país é a taxa de interesse. Tenha cuidado para não saltar para quaisquer decisões prematuras, no entanto, as taxas de juros funcionam como uma personalidade dividida e pode ter tanto um fortalecimento e um efeito enfraquecimento na sua moeda. Do lado negativo, os investidores muitas vezes vender suas participações como aumento das taxas de juros, porque eles acreditam que os custos mais elevados de empréstimo irá afectar negativamente as taxas de ações. Isso pode causar uma desaceleração no mercado de ações, bem como na economia nacional. No entanto, as altas taxas de juros tendem a atrair investimentos estrangeiros que fortalecem a moeda local. Outra coisa a manter o olho é a Balança Comercial Internacional. Uma balança comercial que mostra um défice (mais importações do que exportações) é geralmente um mau sinal. Deficits significa que o dinheiro está saindo do país para comprar bens estrangeiros feitos e isso pode ter um efeito de desvalorização sobre a moeda. É importante lembrar que o mercado geralmente ditará se um déficit comercial é uma má notícia ou não. Se o país opera rotineiramente com um déficit, provavelmente já foi tido em conta no preço da moeda. Os déficits comerciais geralmente só afetam uma moeda quando são relatados acima do consenso de mercado. Tempo Real após Horas Pré-Mercado Notícias Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedback nasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. 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É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica continua a ser a mesma, independentemente do bem que está sendo monitorado. Há literalmente centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial vamos apenas tocar sobre os fundamentos de por que a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado forex. Como as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, vamos nos concentrar nos aspectos mais forex-específicos da análise técnica. Análises técnicas Descontos Tudo especialmente no Forex Inconsistência taxa mínima Existem muitos grandes jogadores no mercado forex, como hedge funds e grandes bancos, que todos têm avançados sistemas de computador para monitorar constantemente as inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dado esses programas, é raro ver qualquer inconsistência maior durar mais do que uma questão de segundos. Muitos comerciantes se voltam para a análise técnica forex porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram incorporados na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando de mãos cada dia, a tendência eo fluxo de capital é o que se torna importante, ao invés de tentar identificar uma taxa de preço incorreto. Tendência ou intervalo Um dos maiores objetivos dos comerciantes técnicos no mercado de FX é determinar se um dado par tende em uma determinada direção, ou se ele vai viajar de lado e permanecer ligado ao intervalo. O método mais comum para determinar essas características é traçar linhas de tendência que conectam níveis históricos que impediram uma taxa de subir ou descer. Esses níveis de suporte e resistência são usados ​​pelos comerciantes técnicos para determinar se a tendência dada, ou a falta de tendência, continuará. Geralmente, os principais pares de moedas - como o EUR / USD, o USD / JPY, o USD / CHF e o GBP / USD - mostraram as maiores características de tendência, enquanto os pares de moedas que historicamente mostraram maior probabilidade de se tornarem Têm sido os cruzamentos de moeda (pares não envolvendo o dólar dos EUA). Os dois gráficos a seguir mostram a forte tendência de USD / JPY, em contraste com a natureza de EUR / CHF de alcance limitado. É importante para cada comerciante estar ciente das características de tendência e alcance, porque eles não só afetam o que pares são negociados, mas também que tipo de estratégia deve ser usado. (Para saber mais sobre este assunto, veja Trading Trend ou Range) Gráfico criado por E-Signal. Guia de Forex Analysis Capítulo 1: O que é Forex Guia de Análise de Forex Forex ou câmbio é, por definição, um mercado de troca de moeda. É considerado como o maior mercado do mundo com um volume de negócios diário de cerca de 3 trilhões de dólares dos EUA. Em vez de mercadorias sendo negociadas no mercado cambial, as moedas do mundo estão sendo negociadas em seu lugar. Outra diferença entre o mercado forex e os mercados tradicionais de bens físicos é a natureza simultânea das transações duplas. Isso significa que quando você está comprando uma moeda, você está efetivamente vendendo outra moeda ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você está comprando Euros, você pode estar trocando dólares dos EUA por Euros. Os jogadores no mercado forex incluem bancos centrais, bancos comerciais, corporações, hedge funds e comerciantes de varejo. Ao longo da última década facilitada pelo desenvolvimento de plataformas de negociação on-line rápidas e eficientes, a negociação de forex ganhou um grande seguimento entre os pequenos comerciantes de varejo. Além do avanço na tecnologia da internet facilitando o crescimento da indústria de negociação forex on-line, outro fator-chave é a capacidade de alavancar um capital de investimento s. Operando com o mesmo princípio que a margem de negociação nos mercados de ações, alavancar em forex permite que um comerciante de forex aumentar seus investimentos muitas vezes com apenas uma quantidade limitada de capital. Por exemplo, com uma taxa de alavancagem de 1: 100, cada dólar investido pode ser usado para comprar 100 dólares de contratos de forex. Assim, se um comerciante decide investir 1000, seu valor de contrato investido pode ser equivalente a 100.000. Lucrar com Forex Trading Para lucrar com a negociação forex, obviamente, precisa comprar uma moeda a uma taxa baixa e vender a moeda de volta para o mercado a uma taxa mais elevada. Isso significa que um comerciante tem que ser rápido para detectar os diferenciais de preços na taxa de câmbio a partir das flutuações acontecendo no mercado forex. Para ajudar o comerciante a detectar as oportunidades lucrativas decorrentes das flutuações de preços no mercado, ele pode confiar na arte e ciência da análise fundamental e análise técnica. Capítulo 2: Análise Fundamental Como dissemos anteriormente, para um comerciante lucrar com as flutuações de preços no mercado cambial, ele precisa ser capaz de prever os movimentos no mercado. Uma das maneiras que ele pode analisar o mercado para ajudá-lo a fazer sua previsão é através da arte e ciência da análise fundamental. A análise fundamental é conhecida como ciência porque se baseia na ciência social da economia. É também conhecida como uma arte entre os praticantes de análise fundamental por causa da habilidade necessária para aplicar as teorias do econômico para cenários do mundo real de forma eficaz. Uma pedra angular do investimento em forex, análise fundamental envolve o estudo da saúde econômica de diferentes países e analisa como isso pode afetar as taxas de câmbio de diferentes moedas. Preocupa-se primeiramente com a informação tal como figuras e indicações feitas nos discursos dos políticos e dos economistas que podem impactar movimentos da moeda corrente. Alguns destes números importantes incluem: Maior taxa de juros - isso atrairá mais investimentos para o país e, como tal, significa mais demanda para a moeda do país. Isso por sua vez vai empurrar a taxa de câmbio para cima. Um desemprego mais elevado significa uma economia mais fraca. Para ajudar a estimular o crescimento econômico, os bancos centrais normalmente reduzirão a taxa de juros para atrair investimentos. Da mesma forma, uma menor taxa de crescimento do PIB indicará uma economia mais fraca e, portanto, a expectativa de taxas de juros mais baixas. Balanços comerciais Figuras Um alto déficit comercial é normalmente indicativo de uma moeda mais fraca como um país precisa vender sua moeda para pagar suas importações. Orçamento da despesa pública Dependendo do contexto, uma despesa pública mais elevada poderia significar uma moeda mais baixa devido à necessidade de o governo levantar fundos para financiar o aumento das despesas. Outras informações importantes que um praticante fundamentalista precisa levar em conta incluem declarações feitas por importantes figuras importantes nos estabelecimentos políticos e econômicos, como o tesouro, o banco central e o chefe de Estado, como o presidente ou primeiro-ministro. Para ajudar analistas e comerciantes obter uma vantagem em sua análise de mercado, eles costumam recorrer ao uso de um calendário econômico. O calendário econômico é criado por economistas e grandes instituições financeiras para ajudar aqueles que usam o calendário para acompanhar próximos eventos econômicos. Eles contêm informações como números anteriores, previsões de analistas, a hora ea data de quando novos números serão anunciados as agências relevantes encarregadas de recolher os dados do mercado. Negociação do Mercado de Forex com Análise Fundamental Para que um comerciante para usar a análise fundamental de forma eficaz em sua análise do mercado de forex, ele deve basear sua análise em quadros de médio ou longo prazo. Isso ocorre porque os fatores fundamentais na economia e no mercado exigem um certo período de tempo para os fatores para jogar fora. Assim, ao focalizar os fatores macroeconômicos fundamentais como os mencionados acima, ele pode prever com certa certeza como um par de moedas vai reagir no médio e longo prazo. Por exemplo, se a economia dos EUA tem enfrentado um aumento na sua taxa de desemprego, isso significa, no geral, que a economia é fraca e, finalmente, um dólar fraco. Para lucrar com tal cenário, um comerciante vai comprar euros na esperança de que o euro vai aumentar em valor em relação ao dólar dos EUA. Por outro lado, se os sinais estiverem indicando que a economia dos EUA está experimentando crescimento, isso levará os investidores a investir mais em instrumentos financeiros dos EUA, como ações e títulos do Tesouro. Conseqüentemente, isso resultará em um dólar mais forte. Para lucrar com este tipo de cenário, um comerciante terá de vender o euro contra o dólar na expectativa de que o dólar dos EUA vai subir em relação ao euro. Embora a análise fundamental seja útil para ajudar os comerciantes a prever a movimentação de moeda para o médio e longo prazo, ela é insuficiente por si só, uma vez que não fornece pontos específicos de entrada e saída para um comerciante agir. Devido a isso, é difícil para um comerciante para gerenciar seu risco de negociação, especialmente quando ele está confiando fortemente em alavancagem. A fim de ajudá-lo a determinar o melhor ponto de entrada e saída para o seu comércio, ele precisa confiar em algo mais técnico, como análise técnica. Enquanto a análise técnica pode inicialmente ser mentalmente desafiador para os não iniciados, é na verdade o método mais utilizado pelos comerciantes forex para ajudá-los a identificar pontos de entrada e saída adequados para seus negócios. Essencialmente, é uma metodologia que compreende uma matriz de observações técnicas que podem ser utilizadas para prever movimentos de preços, bem como gerar sinais de compra e venda. Um aspecto confuso da análise técnica é o fato de que o analista técnico é confrontado com tantas maneiras de analisar o mercado. Isto conduz ao perigo de misinterpreting a informação na mão e assim tendo por resultado a conclusão errada. Por outro lado, uma vez que quase todo mundo está confiando em análise técnica para identificar seus sinais de compra e venda, resulta em uma profecia auto-realizável. Uma vez que todos estão observando o mesmo indicador técnico, isso irá invariavelmente resultar no mercado se movendo na direção prevista pelo indicador. Negociação do Mercado Forex com Análise Técnica Uma ferramenta-chave utilizada pelos comerciantes na análise técnica é gráficos de preços gráficos especialmente castiçais. Gráficos de castiçais são usados ​​para a identificação de tendências de preços, uma vez que eles desenvolveram no mercado. Para os comerciantes forex, isso é crucial, uma vez que os movimentos no mercado forex compreende principalmente de tendências. Uma vez que o comerciante é capaz de identificar a tendência, isso lhe permitirá capitalizar sobre o seu movimento até que a tendência muda de direção. Resistência Apoio Para ajudar os comerciantes indentify mudanças na tendência, um dos conceitos-chave utilizados por analistas técnicos é o conceito de resistência e apoio. O nível de resistência é o nível onde os preços atingiram o pico e estão tendo dificuldades em aumentar ainda mais. Na extremidade oposta está o nível de suporte. O nível de apoio é o nível de preços estão no seu mais baixo e é improvável que caia mais. Embora a determinação desses níveis seja subjetiva, eles ajudam os comerciantes a determinar o ponto ideal de entrada e saída, pois as áreas ao redor desses níveis são normalmente onde ocorrerão inversões de preços. Médias móveis exponenciais (EMAs) Outra ferramenta freqüentemente invocada por analistas técnicos é Exponential Moving Averages ou EMAs. Os EMAs são um indicador de tendência ou atraso que filtra os ruídos de mercado resultantes de flutuações de preços aleatórias, bem como alisar as ações de preço para que as tendências sejam mais visíveis. A diferença entre uma média móvel simples e EMAs é o fato de que este último dá mais peso aos preços mais recentes. Para ajudar os comerciantes spot mudanças na tendência com EMAs, eles procuram crossover entre o curto período EMA eo EMA período mais longo. Uma vez que o crossover ocorreu, isto é indicativo de uma mudança na tendência. Além das ferramentas mencionadas acima, os analistas técnicos também usam uma variedade de osciladores para determinar as condições no mercado. Um desses osciladores freqüentemente usados ​​é o Índice de Força Relativa (RSI). Uma inovação de J. Welles Wilder, o RSI é definido como um indicador de momentum que contrasta o quantum de perdas recentes com ganhos recentes ao longo de um período de tempo para determinar se o mercado está overbought (sobrevalorizado) ou oversold (subvalorizado). Fornece aos comerciantes uma perspectiva melhor, uma vez que dá mais peso aos dados mais recentes e é menos sensível a flutuações bruscas. Os comerciantes determinam as condições do mercado olhando para a leitura do RSI que está em uma escala de 0 a 100. Se RSI leitura é inferior a 30, isso significava que o mercado está sobrevendido. Por outro lado, se a leitura RSI é acima de 70, isso significava que o mercado está sobre-comprado. Outra maneira de usar o RSI Além de determinar se o mercado está sobre-comprado ou sobrevendido, o RSI também pode ser usado para indicar divergência no mercado. Esta é uma situação onde os preços estão atingindo novos máximos, mas não é indicado como tal pelas leituras RSI. Em tal cenário, isso significa que uma reversão de preços é provável que ocorra muito em breve. Fibonacci Retracements Ratios Mais de uma série de razões, em vez de um indicador técnico, as razões fibonacci são uma série de números que descrevem um estado de progressão natural em termos de proporções. Eles são usados ​​por comerciantes como uma indicação de possíveis níveis de resistência e apoio. Esses níveis são normalmente traçados em um gráfico com as seguintes razões: A idéia de retrações Fibonacci é prever a que nível os preços vão retraçar. Esta informação, por sua vez, ajudar o comerciante decidir se ele deve ir longo ou curto. Capítulo 4: Análise Fundamental vs Análise Técnica Como já aprendemos, a análise fundamental é mais adequada para a análise do mercado a médio e longo prazo. Análise técnica, por outro lado, é mais adequado para situações em que os comerciantes querem trocar sobre os movimentos de preços a curto prazo. Ignora os fatores fundamentais e concentra-se unicamente nos dados de preços disponíveis. Assim, dizer abertamente que a análise fundamental ou análise técnica é melhor do que o outro é como dizer um gosto de laranja melhor do que uma maçã. Isto é porque os comerciantes normalmente usam análise fundamental quando se trata de investir no mercado. Quando se trata de especular no mercado, eles tendem a confiar mais na análise técnica. Em suma, a importância de cada tipo de análise pesa fortemente sobre o motivo do comerciante para negociação se é para investimentos ou colher um lucro rápido através de especulações. Para Investimentos Fins Quando se trata de investimentos, um comerciante normalmente olhar para os fatores qualitativos e quantitativos que cercam o investimento. É por isso que a análise está voltada para os fundamentos do setor de mercado e os setores inter-relacionados. Trata-se sempre de olhar para o quadro maior, como se a economia está em recessão, um boom ou em transição. Para Propósitos de Especulação O comerciante de curto prazo é normalmente mais preocupado com os lucros que podem ser obtidos a partir dos movimentos de preços de curto prazo no mercado. Daí, seu foco é normalmente sobre as tendências de preços no mercado eo volume negociado. Então, o que é melhor Tradicionalmente, a análise fundamental tem sido o único método aceito de analisar os mercados. No entanto, com o avanço das tecnologias de computador e plataformas de negociação on-line, a análise dos mercados tornou-se mais técnico e usa algoritmos de software para ajudar os comerciantes a tomar suas decisões comerciais. Na verdade, as formas de negociação informatizada a maior parte das transações que estão ocorrendo no mercado forex. Em suma, o mercado mudou e para ser capaz de permanecer no jogo um deve ser capaz de se adaptar às circunstâncias em mudança. Em outras palavras, a melhor maneira de vencer o mercado é usar uma combinação de análise fundamental e análise técnica. Use análise fundamental para escolher o par de moedas para o comércio e usar a análise técnica para determinar o melhor momento para comprar ou vender. Capítulo 5: Resumo Os capítulos que abordamos acima representam apenas uma breve visão geral das metodologias de análise utilizadas pelos comerciantes forex. Recomenda-se que antes de começar a negociar no mercado forex, você deve procurar mais em profundidade conhecimento sobre as habilidades que são necessárias para uma boa avaliação do mercado que você está indo para o comércio polegadas Depois de ter uma boa compreensão do Mercado, você precisa desenvolver uma estratégia comercial com base no que você sabe e cumpri-lo independentemente. Um comerciante é tão bom quanto sua atitude. Enquanto uma pessoa pode ser capaz de vir acima com a melhor estratégia de negociação possível, a estratégia é apenas tão bom quanto o estado mental da pessoa agindo sobre ele. Se a pessoa é muito temeroso, ganancioso ou inflexível, há muito pouca esperança de que a estratégia de negociação vai começar a ser implementado como a forma como foi concebido para. É preciso sempre lembrar que o mercado é sempre fluido e circunstâncias mudanças a cada minuto do dia de negociação. Embora algumas circunstâncias possam ser previstas, há algumas que não podem ser previstas. Como um comerciante vai reagir nessas circunstâncias, em última análise, determinar se ele será um comerciante bem sucedido ou não. Dicas de Negociação Sugeridas O foco da análise fundamental é sobre os fatores macroeconômicos que a taxa de câmbio de uma moeda e análise técnica usa dados de preços históricos para ajudar os comerciantes a prever futuros movimentos de preços possíveis. Com uma combinação de ambas as abordagens, você deve ser capaz de chegar a uma única conclusão sobre os movimentos de preços no mercado. Mencionamos anteriormente que a análise técnica é flexível o suficiente para um comerciante usar para descobrir condições comerciais diferentes no mercado. Para evitar qualquer má interpretação, compreender os diferentes usos de cada ferramenta e sempre usar um método alternativo de confirmar a sua análise antes de tomar a sua decisão de negociação. Desta forma, você pode evitar atuar em sinais falsos gerados pelo ruído no mercado. Finalmente, lembre-se de negociação forex é um empreendimento de alto risco. Como tal, sempre o comércio com o dinheiro que você pode dar ao luxo de perder para evitar ser pressionado mentalmente por fatores estranhos. Quer ler mais artigos como este Obter a mais recente análise fundamental, análises técnicas e as notícias mais atualizadas para seus interesses, todos os dias. FX Empire - A empresa, os funcionários, as subsidiárias e os associados não são responsáveis ​​nem serão responsabilizados conjunta ou solidariamente por qualquer perda ou dano como resultado da confiança nas informações fornecidas neste site. Os dados contidos neste website não são necessariamente fornecidos em tempo real nem necessariamente precisos. FX Empire pode receber uma compensação das empresas apresentadas na rede. Todos os preços aqui são fornecidos por criadores de mercado e não por bolsas. 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